广发聚鑫债券型证券投资基金C类(000119)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4516

累计净值:2.1926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.632亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

广发聚鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4516 2.1926
2 2023-11-28 00:00:00 1.4550 2.1960
3 2023-11-27 00:00:00 1.4534 2.1944
4 2023-11-24 00:00:00 1.4538 2.1948
5 2023-11-23 00:00:00 1.4560 2.1970
6 2023-11-22 00:00:00 1.4545 2.1955
7 2023-11-21 00:00:00 1.4585 2.1995
8 2023-11-20 00:00:00 1.4591 2.2001
9 2023-11-17 00:00:00 1.4563 2.1973
10 2023-11-16 00:00:00 1.4580 2.1990
11 2023-11-15 00:00:00 1.4606 2.2016
12 2023-11-14 00:00:00 1.4570 2.1980
13 2023-11-13 00:00:00 1.4577 2.1987
14 2023-11-10 00:00:00 1.4568 2.1978
15 2023-11-09 00:00:00 1.4589 2.1999
16 2023-11-08 00:00:00 1.4597 2.2007
17 2023-11-07 00:00:00 1.4599 2.2009
18 2023-11-06 00:00:00 1.4618 2.2028
19 2023-11-03 00:00:00 1.4563 2.1973
20 2023-11-02 00:00:00 1.4507 2.1917

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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