中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8670

累计净值:2.9020 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 2.8670 2.9020
2 2021-07-29 2.8700 2.9050
3 2021-07-28 2.7170 2.7520
4 2021-07-27 2.7270 2.7620
5 2021-07-26 2.8740 2.9090
6 2021-07-23 2.8990 2.9340
7 2021-07-22 2.9360 2.9710
8 2021-07-21 2.8890 2.9240
9 2021-07-20 2.7660 2.8010
10 2021-07-19 2.7260 2.7610
11 2021-07-16 2.7410 2.7760
12 2021-07-15 2.8010 2.8360
13 2021-07-14 2.7290 2.7640
14 2021-07-13 2.8030 2.8380
15 2021-07-12 2.8320 2.8670
16 2021-07-09 2.7640 2.7990
17 2021-07-08 2.7480 2.7830
18 2021-07-07 2.7260 2.7610
19 2021-07-06 2.6230 2.6580
20 2021-07-05 2.6450 2.6800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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