中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9950

累计净值:3.0300 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-08-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 2.9950 3.0300
2 2021-09-17 2.9740 3.0090
3 2021-09-16 2.9940 3.0290
4 2021-09-15 3.1310 3.1660
5 2021-09-14 3.1060 3.1410
6 2021-09-13 3.1080 3.1430
7 2021-09-10 3.0970 3.1320
8 2021-09-09 3.0480 3.0830
9 2021-09-08 3.0370 3.0720
10 2021-09-07 3.0610 3.0960
11 2021-09-06 2.9910 3.0260
12 2021-09-03 3.0000 3.0350
13 2021-09-02 3.1030 3.1380
14 2021-09-01 3.0310 3.0660
15 2021-08-31 3.1120 3.1470
16 2021-08-30 3.1220 3.1570
17 2021-08-27 3.0680 3.1030
18 2021-08-26 3.0050 3.0400
19 2021-08-25 3.0210 3.0560
20 2021-08-24 2.9790 3.0140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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