中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6130

累计净值:2.6480 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 2.6130 2.6480
2 2022-01-20 2.6400 2.6750
3 2022-01-19 2.6430 2.6780
4 2022-01-18 2.6550 2.6900
5 2022-01-17 2.6530 2.6880
6 2022-01-14 2.6320 2.6670
7 2022-01-13 2.6360 2.6710
8 2022-01-12 2.6640 2.6990
9 2022-01-11 2.6470 2.6820
10 2022-01-10 2.6700 2.7050
11 2022-01-07 2.6540 2.6890
12 2022-01-06 2.6720 2.7070
13 2022-01-05 2.6840 2.7190
14 2022-01-04 2.7190 2.7540
15 2021-12-31 2.7470 2.7820
16 2021-12-30 2.7360 2.7710
17 2021-12-29 2.7100 2.7450
18 2021-12-28 2.7360 2.7710
19 2021-12-27 2.7160 2.7510
20 2021-12-24 2.7180 2.7530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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