中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3120

累计净值:2.3470 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.200亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-29 00:00:00 2.3120 2.3470
2 2022-09-28 00:00:00 2.2940 2.3290
3 2022-09-27 00:00:00 2.3420 2.3770
4 2022-09-26 00:00:00 2.3190 2.3540
5 2022-09-23 00:00:00 2.3280 2.3630
6 2022-09-22 00:00:00 2.3470 2.3820
7 2022-09-21 00:00:00 2.3520 2.3870
8 2022-09-20 00:00:00 2.3540 2.3890
9 2022-09-19 00:00:00 2.3400 2.3750
10 2022-09-16 00:00:00 2.3460 2.3810
11 2022-09-15 00:00:00 2.3740 2.4090
12 2022-09-14 00:00:00 2.4250 2.4600
13 2022-09-13 00:00:00 2.4560 2.4910
14 2022-09-09 00:00:00 2.4460 2.4810
15 2022-09-08 00:00:00 2.4490 2.4840
16 2022-09-07 00:00:00 2.4700 2.5050
17 2022-09-06 00:00:00 2.4550 2.4900
18 2022-09-05 00:00:00 2.4180 2.4530
19 2022-09-02 00:00:00 2.4100 2.4450
20 2022-09-01 00:00:00 2.4090 2.4440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034