中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8430

累计净值:2.8780 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 2.8430 2.8780
2 2021-10-26 2.8410 2.8760
3 2021-10-25 2.8470 2.8820
4 2021-10-22 2.8260 2.8610
5 2021-10-21 2.8450 2.8800
6 2021-10-20 2.8460 2.8810
7 2021-10-19 2.8260 2.8610
8 2021-10-18 2.8170 2.8520
9 2021-10-15 2.7960 2.8310
10 2021-10-14 2.7460 2.7810
11 2021-10-13 2.7400 2.7750
12 2021-10-12 2.7210 2.7560
13 2021-10-11 2.7720 2.8070
14 2021-10-08 2.7920 2.8270
15 2021-09-30 2.8580 2.8930
16 2021-09-29 2.7980 2.8330
17 2021-09-28 2.8630 2.8980
18 2021-09-27 2.8790 2.9140
19 2021-09-24 2.9680 3.0030
20 2021-09-23 2.9850 3.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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