中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3270

累计净值:2.3620 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 2.3270 2.3620
2 2022-12-05 00:00:00 2.3370 2.3720
3 2022-12-02 00:00:00 2.3180 2.3530
4 2022-12-01 00:00:00 2.3260 2.3610
5 2022-11-30 00:00:00 2.3080 2.3430
6 2022-11-29 00:00:00 2.3140 2.3490
7 2022-11-28 00:00:00 2.2900 2.3250
8 2022-11-25 00:00:00 2.2880 2.3230
9 2022-11-24 00:00:00 2.2950 2.3300
10 2022-11-23 00:00:00 2.2910 2.3260
11 2022-11-22 00:00:00 2.2940 2.3290
12 2022-11-21 00:00:00 2.3150 2.3500
13 2022-11-18 00:00:00 2.3140 2.3490
14 2022-11-17 00:00:00 2.3270 2.3620
15 2022-11-16 00:00:00 2.3180 2.3530
16 2022-11-15 00:00:00 2.3300 2.3650
17 2022-11-14 00:00:00 2.3130 2.3480
18 2022-11-11 00:00:00 2.3070 2.3420
19 2022-11-10 00:00:00 2.2910 2.3260
20 2022-11-09 00:00:00 2.3140 2.3490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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