中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5700

累计净值:2.6050 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.200亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-17 00:00:00 2.5700 2.6050
2 2022-08-16 00:00:00 2.5680 2.6030
3 2022-08-15 00:00:00 2.5520 2.5870
4 2022-08-12 00:00:00 2.5230 2.5580
5 2022-08-11 00:00:00 2.5400 2.5750
6 2022-08-10 00:00:00 2.5220 2.5570
7 2022-08-09 00:00:00 2.5220 2.5570
8 2022-08-08 00:00:00 2.5060 2.5410
9 2022-08-05 00:00:00 2.4880 2.5230
10 2022-08-04 00:00:00 2.4670 2.5020
11 2022-08-03 00:00:00 2.4600 2.4950
12 2022-08-02 00:00:00 2.4960 2.5310
13 2022-08-01 00:00:00 2.5340 2.5690
14 2022-07-29 00:00:00 2.5180 2.5530
15 2022-07-28 00:00:00 2.5220 2.5570
16 2022-07-27 00:00:00 2.5210 2.5560
17 2022-07-26 00:00:00 2.5070 2.5420
18 2022-07-25 00:00:00 2.4880 2.5230
19 2022-07-22 00:00:00 2.5080 2.5430
20 2022-07-21 00:00:00 2.5120 2.5470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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