中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0180

累计净值:2.0530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0180 2.0530
2 2023-11-28 00:00:00 2.0280 2.0630
3 2023-11-27 00:00:00 2.0200 2.0550
4 2023-11-24 00:00:00 2.0220 2.0570
5 2023-11-23 00:00:00 2.0370 2.0720
6 2023-11-22 00:00:00 2.0310 2.0660
7 2023-11-21 00:00:00 2.0460 2.0810
8 2023-11-20 00:00:00 2.0530 2.0880
9 2023-11-17 00:00:00 2.0470 2.0820
10 2023-11-16 00:00:00 2.0430 2.0780
11 2023-11-15 00:00:00 2.0580 2.0930
12 2023-11-14 00:00:00 2.0520 2.0870
13 2023-11-13 00:00:00 2.0520 2.0870
14 2023-11-10 00:00:00 2.0520 2.0870
15 2023-11-09 00:00:00 2.0600 2.0950
16 2023-11-08 00:00:00 2.0730 2.1080
17 2023-11-07 00:00:00 2.0730 2.1080
18 2023-11-06 00:00:00 2.0760 2.1110
19 2023-11-03 00:00:00 2.0580 2.0930
20 2023-11-02 00:00:00 2.0490 2.0840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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