民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5210

累计净值:3.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债国债总指数收益率(全价)×40%

累计净值走势图

民生策略A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.5210 3.8820
2 2023-11-28 00:00:00 3.5460 3.9070
3 2023-11-27 00:00:00 3.5040 3.8650
4 2023-11-24 00:00:00 3.4860 3.8470
5 2023-11-23 00:00:00 3.5380 3.8990
6 2023-11-22 00:00:00 3.5190 3.8800
7 2023-11-21 00:00:00 3.5490 3.9100
8 2023-11-20 00:00:00 3.5780 3.9390
9 2023-11-17 00:00:00 3.5390 3.9000
10 2023-11-16 00:00:00 3.5290 3.8900
11 2023-11-15 00:00:00 3.5560 3.9170
12 2023-11-14 00:00:00 3.5430 3.9040
13 2023-11-13 00:00:00 3.5420 3.9030
14 2023-11-10 00:00:00 3.5170 3.8780
15 2023-11-09 00:00:00 3.5370 3.8980
16 2023-11-08 00:00:00 3.5610 3.9220
17 2023-11-07 00:00:00 3.5450 3.9060
18 2023-11-06 00:00:00 3.5220 3.8830
19 2023-11-03 00:00:00 3.4650 3.8260
20 2023-11-02 00:00:00 3.4240 3.7850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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