民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类(000137)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1592

累计净值:1.6122 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生岁岁A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1592 1.6122
2 2023-11-28 00:00:00 1.1593 1.6123
3 2023-11-27 00:00:00 1.1590 1.6120
4 2023-11-24 00:00:00 1.1593 1.6123
5 2023-11-23 00:00:00 1.1593 1.6123
6 2023-11-22 00:00:00 1.1600 1.6130
7 2023-11-21 00:00:00 1.1604 1.6134
8 2023-11-20 00:00:00 1.1608 1.6138
9 2023-11-17 00:00:00 1.1608 1.6138
10 2023-11-16 00:00:00 1.1607 1.6137
11 2023-11-15 00:00:00 1.1604 1.6134
12 2023-11-14 00:00:00 1.1601 1.6131
13 2023-11-13 00:00:00 1.1602 1.6132
14 2023-11-10 00:00:00 1.1598 1.6128
15 2023-11-09 00:00:00 1.1595 1.6125
16 2023-11-08 00:00:00 1.1595 1.6125
17 2023-11-07 00:00:00 1.1594 1.6124
18 2023-11-06 00:00:00 1.1596 1.6126
19 2023-11-03 00:00:00 1.1595 1.6125
20 2023-11-02 00:00:00 1.1595 1.6125

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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