华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(000279)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6900

累计净值:2.2470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

华商红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6900 2.2470
2 2023-11-28 00:00:00 0.6920 2.2490
3 2023-11-27 00:00:00 0.6900 2.2470
4 2023-11-24 00:00:00 0.6910 2.2480
5 2023-11-23 00:00:00 0.6910 2.2480
6 2023-11-22 00:00:00 0.6870 2.2440
7 2023-11-21 00:00:00 0.6890 2.2460
8 2023-11-20 00:00:00 0.6880 2.2450
9 2023-11-17 00:00:00 0.6870 2.2440
10 2023-11-16 00:00:00 0.6850 2.2420
11 2023-11-15 00:00:00 0.6870 2.2440
12 2023-11-14 00:00:00 0.6850 2.2420
13 2023-11-13 00:00:00 0.6850 2.2420
14 2023-11-10 00:00:00 0.6860 2.2430
15 2023-11-09 00:00:00 0.6890 2.2460
16 2023-11-08 00:00:00 0.6890 2.2460
17 2023-11-07 00:00:00 0.6910 2.2480
18 2023-11-06 00:00:00 0.6920 2.2490
19 2023-11-03 00:00:00 0.6950 2.2520
20 2023-11-02 00:00:00 0.6940 2.2510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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