富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类(000284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0541

累计净值:1.1541 净值更新日期:2016-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2016-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率

累计净值走势图

富安达信用纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-10-25 00:00:00 1.0541 1.1541
2 2016-10-24 00:00:00 1.0529 1.1529
3 2016-10-21 00:00:00 1.0501 1.1501
4 2016-10-20 00:00:00 1.0504 1.1504
5 2016-10-19 00:00:00 1.0483 1.1483
6 2016-10-18 00:00:00 1.0478 1.1478
7 2016-10-17 00:00:00 1.0425 1.1425
8 2016-10-14 00:00:00 1.0448 1.1448
9 2016-10-13 00:00:00 1.0430 1.1430
10 2016-10-12 00:00:00 1.0421 1.1421
11 2016-10-11 00:00:00 1.0444 1.1444
12 2016-10-10 00:00:00 1.0441 1.1441
13 2016-09-30 00:00:00 1.0412 1.1412
14 2016-09-29 00:00:00 1.0387 1.1387
15 2016-09-28 00:00:00 1.0338 1.1338
16 2016-09-27 00:00:00 1.0346 1.1346
17 2016-09-26 00:00:00 1.1343 1.1343
18 2016-09-23 00:00:00 1.1443 1.1443
19 2016-09-22 00:00:00 1.1447 1.1447
20 2016-09-21 00:00:00 1.1419 1.1419

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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