富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类(000285)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0394

累计净值:1.1394 净值更新日期:2016-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2016-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率

累计净值走势图

富安达信用纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-10-25 1.0394 1.1394
2 2016-10-24 1.0382 1.1382
3 2016-10-21 1.0355 1.1355
4 2016-10-20 1.0358 1.1358
5 2016-10-19 1.0338 1.1338
6 2016-10-18 1.0333 1.1333
7 2016-10-17 1.0281 1.1281
8 2016-10-14 1.0303 1.1303
9 2016-10-13 1.0286 1.1286
10 2016-10-12 1.0277 1.1277
11 2016-10-11 1.0300 1.1300
12 2016-10-10 1.0297 1.1297
13 2016-09-30 1.0270 1.1270
14 2016-09-29 1.0245 1.1245
15 2016-09-28 1.0197 1.1197
16 2016-09-27 1.0205 1.1205
17 2016-09-26 1.1202 1.1202
18 2016-09-23 1.1301 1.1301
19 2016-09-22 1.1305 1.1305
20 2016-09-21 1.1278 1.1278

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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