华富恒鑫债券型证券投资基金C类(000399)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.0070 净值更新日期:2014-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.108亿份(2015-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-18

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

华富恒鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-08-06 1.0070 1.0070
2 2014-08-05 1.0070 1.0070
3 2014-08-04 1.0080 1.0080
4 2014-08-01 1.0080 1.0080
5 2014-07-31 1.0080 1.0080
6 2014-07-30 1.0080 1.0080
7 2014-07-29 1.0080 1.0080
8 2014-07-28 1.0080 1.0080
9 2014-07-25 1.0080 1.0080
10 2014-07-24 1.0070 1.0070
11 2014-07-23 1.0040 1.0040
12 2014-07-22 1.0050 1.0050
13 2014-07-21 1.0040 1.0040
14 2014-07-18 1.0050 1.0050
15 2014-07-17 1.0040 1.0040
16 2014-07-16 1.0040 1.0040
17 2014-07-15 1.0040 1.0040
18 2014-07-14 1.0040 1.0040
19 2014-07-11 1.0040 1.0040
20 2014-07-10 1.0040 1.0040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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