中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(000400)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3840

累计净值:1.3840 净值更新日期:2020-03-06 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.348亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

中融增鑫A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-06 1.3840 1.3840
2 2020-03-05 1.3880 1.3880
3 2020-03-04 1.3880 1.3880
4 2020-03-03 1.3880 1.3880
5 2020-03-02 1.3880 1.3880
6 2020-02-28 1.3880 1.3880
7 2020-02-27 1.3880 1.3880
8 2020-02-26 1.3880 1.3880
9 2020-02-25 1.3880 1.3880
10 2020-02-24 1.3880 1.3880
11 2020-02-21 1.3850 1.3850
12 2020-02-20 1.3870 1.3870
13 2020-02-19 1.3860 1.3860
14 2020-02-18 1.3860 1.3860
15 2020-02-17 1.3860 1.3860
16 2020-02-14 1.3850 1.3850
17 2020-02-13 1.3840 1.3840
18 2020-02-12 1.3840 1.3840
19 2020-02-11 1.3820 1.3820
20 2020-02-10 1.3820 1.3820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034