建信稳定添利债券型证券投资基金A类(000435)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1170

累计净值:1.5720 净值更新日期:2021-03-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.074亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

建信稳定添利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-09 00:00:00 1.1170 1.5720
2 2021-03-08 00:00:00 1.1170 1.5720
3 2021-03-05 00:00:00 1.1190 1.5740
4 2021-03-04 00:00:00 1.1190 1.5740
5 2021-03-03 00:00:00 1.1190 1.5740
6 2021-03-02 00:00:00 1.1190 1.5740
7 2021-03-01 00:00:00 1.1190 1.5740
8 2021-02-26 00:00:00 1.1190 1.5740
9 2021-02-25 00:00:00 1.1190 1.5740
10 2021-02-24 00:00:00 1.1190 1.5740
11 2021-02-23 00:00:00 1.1190 1.5740
12 2021-02-22 00:00:00 1.1180 1.5730
13 2021-02-19 00:00:00 1.1180 1.5730
14 2021-02-18 00:00:00 1.1180 1.5730
15 2021-02-10 00:00:00 1.1180 1.5730
16 2021-02-09 00:00:00 1.1410 1.5710
17 2021-02-08 00:00:00 1.1410 1.5710
18 2021-02-05 00:00:00 1.1410 1.5710
19 2021-02-04 00:00:00 1.1410 1.5710
20 2021-02-03 00:00:00 1.1410 1.5710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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