易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7180

累计净值:2.1980 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.274亿份(2021-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

累计净值走势图

易方达裕惠累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.7180 2.1980
2 2021-07-29 1.7190 2.1990
3 2021-07-28 1.7150 2.1950
4 2021-07-27 1.7140 2.1940
5 2021-07-26 1.7230 2.2030
6 2021-07-23 1.7280 2.2080
7 2021-07-22 1.7280 2.2080
8 2021-07-21 1.7250 2.2050
9 2021-07-20 1.7200 2.2000
10 2021-07-19 1.7210 2.2010
11 2021-07-16 1.7200 2.2000
12 2021-07-15 1.7200 2.2000
13 2021-07-14 1.7150 2.1950
14 2021-07-13 1.7160 2.1960
15 2021-07-12 1.7120 2.1920
16 2021-07-09 1.7100 2.1900
17 2021-07-08 1.7100 2.1900
18 2021-07-07 1.7110 2.1910
19 2021-07-06 1.7070 2.1870
20 2021-07-05 1.7040 2.1840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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