易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7510

累计净值:2.2310 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.274亿份(2021-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

累计净值走势图

易方达裕惠累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.7510 2.2310
2 2021-09-24 1.7530 2.2330
3 2021-09-23 1.7550 2.2350
4 2021-09-22 1.7540 2.2340
5 2021-09-17 1.7540 2.2340
6 2021-09-16 1.7520 2.2320
7 2021-09-15 1.7570 2.2370
8 2021-09-14 1.7570 2.2370
9 2021-09-13 1.7630 2.2430
10 2021-09-10 1.7630 2.2430
11 2021-09-09 1.7630 2.2430
12 2021-09-08 1.7600 2.2400
13 2021-09-07 1.7550 2.2350
14 2021-09-06 1.7510 2.2310
15 2021-09-03 1.7490 2.2290
16 2021-09-02 1.7470 2.2270
17 2021-09-01 1.7430 2.2230
18 2021-08-31 1.7380 2.2180
19 2021-08-30 1.7370 2.2170
20 2021-08-27 1.7370 2.2170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034