建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9397

累计净值:2.9397 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:18.520亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

累计净值走势图

建信中证500A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-30 00:00:00 2.9397 2.9397
2 2022-06-29 00:00:00 2.8966 2.8966
3 2022-06-28 00:00:00 2.9463 2.9463
4 2022-06-27 00:00:00 2.9067 2.9067
5 2022-06-24 00:00:00 2.8765 2.8765
6 2022-06-23 00:00:00 2.8413 2.8413
7 2022-06-22 00:00:00 2.7926 2.7926
8 2022-06-21 00:00:00 2.8243 2.8243
9 2022-06-20 00:00:00 2.8459 2.8459
10 2022-06-17 00:00:00 2.8432 2.8432
11 2022-06-16 00:00:00 2.8273 2.8273
12 2022-06-15 00:00:00 2.8228 2.8228
13 2022-06-14 00:00:00 2.8277 2.8277
14 2022-06-13 00:00:00 2.8166 2.8166
15 2022-06-10 00:00:00 2.8164 2.8164
16 2022-06-09 00:00:00 2.7634 2.7634
17 2022-06-08 00:00:00 2.7970 2.7970
18 2022-06-07 00:00:00 2.7821 2.7821
19 2022-06-06 00:00:00 2.7745 2.7745
20 2022-06-02 00:00:00 2.7184 2.7184

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034