建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4650

累计净值:2.4650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:15.905亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

累计净值走势图

建信中证500A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4650 2.4650
2 2023-11-28 00:00:00 2.4750 2.4750
3 2023-11-27 00:00:00 2.4650 2.4650
4 2023-11-24 00:00:00 2.4654 2.4654
5 2023-11-23 00:00:00 2.4890 2.4890
6 2023-11-22 00:00:00 2.4629 2.4629
7 2023-11-21 00:00:00 2.4876 2.4876
8 2023-11-20 00:00:00 2.4932 2.4932
9 2023-11-17 00:00:00 2.4830 2.4830
10 2023-11-16 00:00:00 2.4711 2.4711
11 2023-11-15 00:00:00 2.4915 2.4915
12 2023-11-14 00:00:00 2.4781 2.4781
13 2023-11-13 00:00:00 2.4693 2.4693
14 2023-11-10 00:00:00 2.4558 2.4558
15 2023-11-09 00:00:00 2.4642 2.4642
16 2023-11-08 00:00:00 2.4696 2.4696
17 2023-11-07 00:00:00 2.4729 2.4729
18 2023-11-06 00:00:00 2.4733 2.4733
19 2023-11-03 00:00:00 2.4396 2.4396
20 2023-11-02 00:00:00 2.4248 2.4248

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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