东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类(000531)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1829

累计净值:1.1829 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丁戈 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

累计净值走势图

东吴阿尔法灵活A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1829 1.1829
2 2023-11-28 00:00:00 1.1841 1.1841
3 2023-11-27 00:00:00 1.1799 1.1799
4 2023-11-24 00:00:00 1.1617 1.1617
5 2023-11-23 00:00:00 1.1823 1.1823
6 2023-11-22 00:00:00 1.1713 1.1713
7 2023-11-21 00:00:00 1.1886 1.1886
8 2023-11-20 00:00:00 1.2048 1.2048
9 2023-11-17 00:00:00 1.2179 1.2179
10 2023-11-16 00:00:00 1.2098 1.2098
11 2023-11-15 00:00:00 1.2268 1.2268
12 2023-11-14 00:00:00 1.2242 1.2242
13 2023-11-13 00:00:00 1.2147 1.2147
14 2023-11-10 00:00:00 1.2113 1.2113
15 2023-11-09 00:00:00 1.2175 1.2175
16 2023-11-08 00:00:00 1.2353 1.2353
17 2023-11-07 00:00:00 1.2395 1.2395
18 2023-11-06 00:00:00 1.2396 1.2396
19 2023-11-03 00:00:00 1.2204 1.2204
20 2023-11-02 00:00:00 1.1878 1.1878

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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