华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6960

累计净值:2.9510 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.633亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

华商创新成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 2.6960 2.9510
2 2021-05-07 2.6980 2.9530
3 2021-05-06 2.7690 3.0240
4 2021-04-30 2.8580 3.1130
5 2021-04-29 2.8380 3.0930
6 2021-04-28 2.8400 3.0950
7 2021-04-27 2.7840 3.0390
8 2021-04-26 2.7310 2.9860
9 2021-04-23 2.7530 3.0080
10 2021-04-22 2.7290 2.9840
11 2021-04-21 2.7360 2.9910
12 2021-04-20 2.7030 2.9580
13 2021-04-19 2.6960 2.9510
14 2021-04-16 2.6180 2.8730
15 2021-04-15 2.6090 2.8640
16 2021-04-14 2.6230 2.8780
17 2021-04-13 2.5700 2.8250
18 2021-04-12 2.5600 2.8150
19 2021-04-09 2.6080 2.8630
20 2021-04-08 2.6440 2.8990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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