华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9040

累计净值:3.4540 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.490亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

华商新量化累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 2.9040 3.4540
2 2021-09-16 2.8910 3.4410
3 2021-09-15 3.0070 3.5570
4 2021-09-14 2.9920 3.5420
5 2021-09-13 2.9360 3.4860
6 2021-09-10 2.9600 3.5100
7 2021-09-09 2.9570 3.5070
8 2021-09-08 2.9360 3.4860
9 2021-09-07 3.0060 3.5560
10 2021-09-06 2.9260 3.4760
11 2021-09-03 2.8650 3.4150
12 2021-09-02 2.9850 3.5350
13 2021-09-01 2.9310 3.4810
14 2021-08-31 3.0800 3.6300
15 2021-08-30 3.1280 3.6780
16 2021-08-27 3.0740 3.6240
17 2021-08-26 3.0500 3.6000
18 2021-08-25 3.1030 3.6530
19 2021-08-24 3.0670 3.6170
20 2021-08-23 3.0080 3.5580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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