华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6930

累计净值:3.2430 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.615亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

华商新量化累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 2.6930 3.2430
2 2021-06-10 2.6690 3.2190
3 2021-06-09 2.5920 3.1420
4 2021-06-08 2.5940 3.1440
5 2021-06-07 2.6540 3.2040
6 2021-06-04 2.6660 3.2160
7 2021-06-03 2.6250 3.1750
8 2021-06-02 2.6330 3.1830
9 2021-06-01 2.6690 3.2190
10 2021-05-31 2.6740 3.2240
11 2021-05-28 2.6170 3.1670
12 2021-05-27 2.5950 3.1450
13 2021-05-26 2.5900 3.1400
14 2021-05-25 2.6280 3.1780
15 2021-05-24 2.5640 3.1140
16 2021-05-21 2.5490 3.0990
17 2021-05-20 2.5870 3.1370
18 2021-05-19 2.5650 3.1150
19 2021-05-18 2.5520 3.1020
20 2021-05-17 2.5640 3.1140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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