富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类(000755)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5718

累计净值:1.5718 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.550亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

富安达新兴A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.5718 1.5718
2 2022-01-20 1.5938 1.5938
3 2022-01-19 1.6194 1.6194
4 2022-01-18 1.6635 1.6635
5 2022-01-17 1.6643 1.6643
6 2022-01-14 1.6337 1.6337
7 2022-01-13 1.5891 1.5891
8 2022-01-12 1.6110 1.6110
9 2022-01-11 1.5577 1.5577
10 2022-01-10 1.5883 1.5883
11 2022-01-07 1.5828 1.5828
12 2022-01-06 1.6378 1.6378
13 2022-01-05 1.6219 1.6219
14 2022-01-04 1.6820 1.6820
15 2021-12-31 1.7351 1.7351
16 2021-12-30 1.7261 1.7261
17 2021-12-29 1.7177 1.7177
18 2021-12-28 1.7352 1.7352
19 2021-12-27 1.7130 1.7130
20 2021-12-24 1.7247 1.7247

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034