天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利B份额(000776)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2420

累计净值:1.2420 净值更新日期:2018-01-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.004亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

天弘瑞利B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-22 00:00:00 1.2420 1.2420
2 2018-01-19 00:00:00 1.2410 1.2410
3 2018-01-18 00:00:00 1.2410 1.2410
4 2018-01-17 00:00:00 1.2410 1.2410
5 2018-01-16 00:00:00 1.2410 1.2410
6 2018-01-15 00:00:00 1.2390 1.2390
7 2018-01-12 00:00:00 1.2390 1.2390
8 2018-01-11 00:00:00 1.2390 1.2390
9 2018-01-10 00:00:00 1.2390 1.2390
10 2018-01-09 00:00:00 1.2390 1.2390
11 2018-01-08 00:00:00 1.2370 1.2370
12 2018-01-05 00:00:00 1.2370 1.2370
13 2018-01-04 00:00:00 1.2360 1.2360
14 2018-01-03 00:00:00 1.2350 1.2350
15 2018-01-02 00:00:00 1.2340 1.2340
16 2017-12-31 00:00:00 1.2330 1.2330
17 2017-12-29 00:00:00 1.2330 1.2330
18 2017-12-28 00:00:00 1.2330 1.2330
19 2017-12-27 00:00:00 1.2330 1.2330
20 2017-12-26 00:00:00 1.2330 1.2330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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