工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7730

累计净值:1.7730 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:黄安乐 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.188亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

工银高端制造累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.7730 1.7730
2 2021-05-13 1.7360 1.7360
3 2021-05-12 1.7580 1.7580
4 2021-05-11 1.7420 1.7420
5 2021-05-10 1.7670 1.7670
6 2021-05-07 1.7550 1.7550
7 2021-05-06 1.8040 1.8040
8 2021-04-30 1.8170 1.8170
9 2021-04-29 1.7960 1.7960
10 2021-04-28 1.7990 1.7990
11 2021-04-27 1.7710 1.7710
12 2021-04-26 1.7690 1.7690
13 2021-04-23 1.7910 1.7910
14 2021-04-22 1.7670 1.7670
15 2021-04-21 1.7570 1.7570
16 2021-04-20 1.7640 1.7640
17 2021-04-19 1.7780 1.7780
18 2021-04-16 1.6960 1.6960
19 2021-04-15 1.6960 1.6960
20 2021-04-14 1.6930 1.6930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034