民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(000798)
基金收益率走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-19 | 1.0698 | 4.0030 |
| 2 | 2018-09-17 | 1.0735 | 4.0420 |
| 3 | 2018-09-16 | 2.1447 | 4.0800 |
| 4 | 2018-09-14 | 1.0743 | 4.1340 |
| 5 | 2018-09-13 | 1.0934 | 4.2160 |
| 6 | 2018-09-12 | 1.1002 | 4.2540 |
| 7 | 2018-09-11 | 1.1127 | 4.2750 |
| 8 | 2018-09-10 | 1.1444 | 4.2890 |
| 9 | 2018-09-09 | 2.2443 | 4.2820 |
| 10 | 2018-09-07 | 1.2246 | 4.2940 |
| 11 | 2018-09-06 | 1.1641 | 4.2440 |
| 12 | 2018-09-05 | 1.1379 | 4.2260 |
| 13 | 2018-09-04 | 1.1393 | 4.2250 |
| 14 | 2018-09-03 | 1.1315 | 4.2220 |
| 15 | 2018-09-02 | 2.2655 | 4.2260 |
| 16 | 2018-08-31 | 1.1326 | 4.2290 |
| 17 | 2018-08-30 | 1.1323 | 4.2300 |
| 18 | 2018-08-29 | 1.1349 | 4.2310 |
| 19 | 2018-08-28 | 1.1349 | 4.2310 |
| 20 | 2018-08-27 | 1.1388 | 4.2310 |
