建信稳定得利债券型证券投资基金A类(000875)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3830

累计净值:1.5030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:47.483亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-12-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

建信稳得利债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3830 1.5030
2 2023-11-28 00:00:00 1.3850 1.5050
3 2023-11-27 00:00:00 1.3840 1.5040
4 2023-11-24 00:00:00 1.3860 1.5060
5 2023-11-23 00:00:00 1.3880 1.5080
6 2023-11-22 00:00:00 1.3870 1.5070
7 2023-11-21 00:00:00 1.3910 1.5110
8 2023-11-20 00:00:00 1.3920 1.5120
9 2023-11-17 00:00:00 1.3910 1.5110
10 2023-11-16 00:00:00 1.3900 1.5100
11 2023-11-15 00:00:00 1.3920 1.5120
12 2023-11-14 00:00:00 1.3900 1.5100
13 2023-11-13 00:00:00 1.3890 1.5090
14 2023-11-10 00:00:00 1.3890 1.5090
15 2023-11-09 00:00:00 1.3900 1.5100
16 2023-11-08 00:00:00 1.3900 1.5100
17 2023-11-07 00:00:00 1.3910 1.5110
18 2023-11-06 00:00:00 1.3910 1.5110
19 2023-11-03 00:00:00 1.3860 1.5060
20 2023-11-02 00:00:00 1.3830 1.5030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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