建信稳定得利债券型证券投资基金C类(000876)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3300

累计净值:1.4500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.832亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-12-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

建信稳得利债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3300 1.4500
2 2023-11-28 00:00:00 1.3320 1.4520
3 2023-11-27 00:00:00 1.3310 1.4510
4 2023-11-24 00:00:00 1.3330 1.4530
5 2023-11-23 00:00:00 1.3350 1.4550
6 2023-11-22 00:00:00 1.3340 1.4540
7 2023-11-21 00:00:00 1.3370 1.4570
8 2023-11-20 00:00:00 1.3380 1.4580
9 2023-11-17 00:00:00 1.3370 1.4570
10 2023-11-16 00:00:00 1.3370 1.4570
11 2023-11-15 00:00:00 1.3390 1.4590
12 2023-11-14 00:00:00 1.3370 1.4570
13 2023-11-13 00:00:00 1.3360 1.4560
14 2023-11-10 00:00:00 1.3360 1.4560
15 2023-11-09 00:00:00 1.3370 1.4570
16 2023-11-08 00:00:00 1.3370 1.4570
17 2023-11-07 00:00:00 1.3380 1.4580
18 2023-11-06 00:00:00 1.3380 1.4580
19 2023-11-03 00:00:00 1.3330 1.4530
20 2023-11-02 00:00:00 1.3310 1.4510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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