华富恒稳纯债债券型证券投资基金A类(000898)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0966

累计净值:1.3616 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

华富恒稳纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0966 1.3616
2 2023-11-28 00:00:00 1.0965 1.3615
3 2023-11-27 00:00:00 1.0964 1.3614
4 2023-11-24 00:00:00 1.0965 1.3615
5 2023-11-23 00:00:00 1.0967 1.3617
6 2023-11-22 00:00:00 1.0972 1.3622
7 2023-11-21 00:00:00 1.0972 1.3622
8 2023-11-20 00:00:00 1.0969 1.3619
9 2023-11-17 00:00:00 1.0966 1.3616
10 2023-11-16 00:00:00 1.0963 1.3613
11 2023-11-15 00:00:00 1.0959 1.3609
12 2023-11-14 00:00:00 1.0956 1.3606
13 2023-11-13 00:00:00 1.0953 1.3603
14 2023-11-10 00:00:00 1.0947 1.3597
15 2023-11-09 00:00:00 1.0943 1.3593
16 2023-11-08 00:00:00 1.0941 1.3591
17 2023-11-07 00:00:00 1.0938 1.3588
18 2023-11-06 00:00:00 1.0936 1.3586
19 2023-11-03 00:00:00 1.0930 1.3580
20 2023-11-02 00:00:00 1.0927 1.3577

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034