国开泰富货币市场证券投资基金B类(000902)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.5030

7 日年化:1.7580% 数据更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.467亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国开货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-05-12 0.5030 1.7580
2 2021-05-11 0.4356 1.7580
3 2021-05-10 0.4337 1.7940
4 2021-05-09 0.9849 1.8310
5 2021-05-07 0.4924 1.8420
6 2021-05-06 0.4924 1.8480
7 2021-05-05 2.5166 1.8540
8 2021-04-30 0.5032 1.8290
9 2021-04-29 0.5031 1.8420
10 2021-04-28 0.5132 1.7930
11 2021-04-27 0.5050 1.8020
12 2021-04-26 0.3941 1.8150
13 2021-04-25 1.0566 1.8870
14 2021-04-23 0.5283 1.8950
15 2021-04-22 0.4114 1.8890
16 2021-04-21 0.5295 1.9520
17 2021-04-20 0.5295 1.9650
18 2021-04-19 0.5291 1.9780
19 2021-04-18 1.0733 1.9900
20 2021-04-16 0.5157 2.0150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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