东吴鼎元双债债券型证券投资基金A类(000958)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6199

累计净值:0.6199 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后) +1.5%

累计净值走势图

东吴鼎元A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 0.6199 0.6199
2 2020-08-07 0.6199 0.6199
3 2020-07-31 0.6199 0.6199
4 2020-07-24 0.6199 0.6199
5 2020-07-17 0.6199 0.6199
6 2020-07-10 0.6199 0.6199
7 2020-07-07 0.6199 0.6199
8 2020-07-06 0.8372 0.8372
9 2020-07-03 0.8374 0.8374
10 2020-07-02 0.8688 0.8688
11 2020-07-01 0.8687 0.8687
12 2020-06-30 0.8687 0.8687
13 2020-06-29 0.8687 0.8687
14 2020-06-24 0.8689 0.8689
15 2020-06-23 0.8689 0.8689
16 2020-06-22 0.8691 0.8691
17 2020-06-19 0.8694 0.8694
18 2020-06-18 0.9135 0.9135
19 2020-06-17 0.9136 0.9136
20 2020-06-16 0.9137 0.9137

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034