华夏债券投资基金C(001003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2859

累计净值:2.1609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2006-04-03

业绩比较基准: 中证综合债券指数

累计净值走势图

华夏债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2859 2.1609
2 2023-11-28 00:00:00 1.2864 2.1614
3 2023-11-27 00:00:00 1.2859 2.1609
4 2023-11-24 00:00:00 1.2864 2.1614
5 2023-11-23 00:00:00 1.2871 2.1621
6 2023-11-22 00:00:00 1.2879 2.1629
7 2023-11-21 00:00:00 1.2899 2.1649
8 2023-11-20 00:00:00 1.2903 2.1653
9 2023-11-17 00:00:00 1.2896 2.1646
10 2023-11-16 00:00:00 1.2892 2.1642
11 2023-11-15 00:00:00 1.2894 2.1644
12 2023-11-14 00:00:00 1.2884 2.1634
13 2023-11-13 00:00:00 1.2883 2.1633
14 2023-11-10 00:00:00 1.2877 2.1627
15 2023-11-09 00:00:00 1.2877 2.1627
16 2023-11-08 00:00:00 1.2873 2.1623
17 2023-11-07 00:00:00 1.2872 2.1622
18 2023-11-06 00:00:00 1.2867 2.1617
19 2023-11-03 00:00:00 1.2849 2.1599
20 2023-11-02 00:00:00 1.2839 2.1589

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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