华夏安康信用优选债券型证券投资基金A类(001031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4696

累计净值:1.6296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

累计净值走势图

华夏安康债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4696 1.6296
2 2023-11-28 00:00:00 1.4740 1.6340
3 2023-11-27 00:00:00 1.4663 1.6263
4 2023-11-24 00:00:00 1.4576 1.6176
5 2023-11-23 00:00:00 1.4696 1.6296
6 2023-11-22 00:00:00 1.4650 1.6250
7 2023-11-21 00:00:00 1.4847 1.6447
8 2023-11-20 00:00:00 1.4961 1.6561
9 2023-11-17 00:00:00 1.4859 1.6459
10 2023-11-16 00:00:00 1.4848 1.6448
11 2023-11-15 00:00:00 1.4972 1.6572
12 2023-11-14 00:00:00 1.4948 1.6548
13 2023-11-13 00:00:00 1.4870 1.6470
14 2023-11-10 00:00:00 1.4860 1.6460
15 2023-11-09 00:00:00 1.4888 1.6488
16 2023-11-08 00:00:00 1.4991 1.6591
17 2023-11-07 00:00:00 1.4980 1.6580
18 2023-11-06 00:00:00 1.4939 1.6539
19 2023-11-03 00:00:00 1.4770 1.6370
20 2023-11-02 00:00:00 1.4663 1.6263

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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