华富旺财保本混合型证券投资基金(001034)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0460 净值更新日期:2018-03-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.037亿份(2018-03-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5

累计净值走势图

华富旺财保本累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-03-22 1.0340 1.0460
2 2018-03-16 1.0330 1.0450
3 2018-03-09 1.0330 1.0450
4 2018-03-02 1.0320 1.0440
5 2018-02-23 1.0320 1.0440
6 2018-02-14 1.0310 1.0430
7 2018-02-09 1.0300 1.0420
8 2018-02-02 1.0290 1.0410
9 2018-01-26 1.0280 1.0400
10 2018-01-19 1.0270 1.0390
11 2018-01-12 1.0260 1.0380
12 2018-01-05 1.0260 1.0380
13 2017-12-31 1.0230 1.0350
14 2017-12-29 1.0230 1.0350
15 2017-12-22 1.0220 1.0340
16 2017-12-15 1.0220 1.0340
17 2017-12-08 1.0200 1.0320
18 2017-12-01 1.0200 1.0320
19 2017-11-24 1.0190 1.0310
20 2017-11-17 1.0190 1.0310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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