益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8550

累计净值:0.8550 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.630亿份(2022-07-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

累计净值走势图

益民品质累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-05 00:00:00 0.8510 0.8510
2 2022-08-04 00:00:00 0.8390 0.8390
3 2022-08-03 00:00:00 0.8310 0.8310
4 2022-08-02 00:00:00 0.8330 0.8330
5 2022-08-01 00:00:00 0.8570 0.8570
6 2022-07-29 00:00:00 0.8440 0.8440
7 2022-07-28 00:00:00 0.8550 0.8550
8 2022-07-27 00:00:00 0.8590 0.8590
9 2022-07-26 00:00:00 0.8610 0.8610
10 2022-07-25 00:00:00 0.8560 0.8560
11 2022-07-22 00:00:00 0.8670 0.8670
12 2022-07-21 00:00:00 0.8720 0.8720
13 2022-07-20 00:00:00 0.8860 0.8860
14 2022-07-19 00:00:00 0.8800 0.8800
15 2022-07-18 00:00:00 0.8890 0.8890
16 2022-07-15 00:00:00 0.8810 0.8810
17 2022-07-14 00:00:00 0.8960 0.8960
18 2022-07-13 00:00:00 0.8810 0.8810
19 2022-07-12 00:00:00 0.8760 0.8760
20 2022-07-11 00:00:00 0.8820 0.8820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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