工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(001158)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4240

累计净值:1.4240 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.373亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

工银新材料累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-11 1.4170 1.4170
2 2021-05-10 1.4380 1.4380
3 2021-05-07 1.4310 1.4310
4 2021-05-06 1.4500 1.4500
5 2021-04-30 1.4440 1.4440
6 2021-04-29 1.4400 1.4400
7 2021-04-28 1.4400 1.4400
8 2021-04-27 1.4280 1.4280
9 2021-04-26 1.4290 1.4290
10 2021-04-23 1.4370 1.4370
11 2021-04-22 1.4110 1.4110
12 2021-04-21 1.4120 1.4120
13 2021-04-20 1.4170 1.4170
14 2021-04-19 1.4160 1.4160
15 2021-04-16 1.3630 1.3630
16 2021-04-15 1.3640 1.3640
17 2021-04-14 1.3580 1.3580
18 2021-04-13 1.3320 1.3320
19 2021-04-12 1.3240 1.3240
20 2021-04-09 1.3660 1.3660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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