工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(001158)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1980

累计净值:1.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

工银新材料累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1980 1.1980
2 2023-11-28 00:00:00 1.2020 1.2020
3 2023-11-27 00:00:00 1.1990 1.1990
4 2023-11-24 00:00:00 1.2050 1.2050
5 2023-11-23 00:00:00 1.2160 1.2160
6 2023-11-22 00:00:00 1.2100 1.2100
7 2023-11-21 00:00:00 1.2260 1.2260
8 2023-11-20 00:00:00 1.2260 1.2260
9 2023-11-17 00:00:00 1.2250 1.2250
10 2023-11-16 00:00:00 1.2270 1.2270
11 2023-11-15 00:00:00 1.2430 1.2430
12 2023-11-14 00:00:00 1.2280 1.2280
13 2023-11-13 00:00:00 1.2320 1.2320
14 2023-11-10 00:00:00 1.2300 1.2300
15 2023-11-09 00:00:00 1.2400 1.2400
16 2023-11-08 00:00:00 1.2340 1.2340
17 2023-11-07 00:00:00 1.2460 1.2460
18 2023-11-06 00:00:00 1.2500 1.2500
19 2023-11-03 00:00:00 1.2340 1.2340
20 2023-11-02 00:00:00 1.2240 1.2240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034