鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金A类(001172)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5776

累计净值:1.5776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢,罗政 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.088亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

鹏华弘泽A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5776 1.5776
2 2023-11-28 00:00:00 1.5845 1.5845
3 2023-11-27 00:00:00 1.5714 1.5714
4 2023-11-24 00:00:00 1.5655 1.5655
5 2023-11-23 00:00:00 1.5764 1.5764
6 2023-11-22 00:00:00 1.5624 1.5624
7 2023-11-21 00:00:00 1.5747 1.5747
8 2023-11-20 00:00:00 1.5757 1.5757
9 2023-11-17 00:00:00 1.5714 1.5714
10 2023-11-16 00:00:00 1.5604 1.5604
11 2023-11-15 00:00:00 1.5677 1.5677
12 2023-11-14 00:00:00 1.5617 1.5617
13 2023-11-13 00:00:00 1.5605 1.5605
14 2023-11-10 00:00:00 1.5531 1.5531
15 2023-11-09 00:00:00 1.5576 1.5576
16 2023-11-08 00:00:00 1.5641 1.5641
17 2023-11-07 00:00:00 1.5601 1.5601
18 2023-11-06 00:00:00 1.5639 1.5639
19 2023-11-03 00:00:00 1.5554 1.5554
20 2023-11-02 00:00:00 1.5455 1.5455

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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