安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001185)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5905

累计净值:1.5905 净值更新日期:2023-04-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

累计净值走势图

安信动态策略A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-04-12 00:00:00 1.5905 1.5905
2 2023-04-11 00:00:00 1.5905 1.5905
3 2023-04-10 00:00:00 1.5906 1.5906
4 2023-04-07 00:00:00 1.5905 1.5905
5 2023-04-06 00:00:00 1.5905 1.5905
6 2023-04-04 00:00:00 1.5905 1.5905
7 2023-04-03 00:00:00 1.5905 1.5905
8 2023-03-31 00:00:00 1.5902 1.5902
9 2023-03-30 00:00:00 1.5901 1.5901
10 2023-03-29 00:00:00 1.5899 1.5899
11 2023-03-28 00:00:00 1.5898 1.5898
12 2023-03-27 00:00:00 1.5898 1.5898
13 2023-03-24 00:00:00 1.5896 1.5896
14 2023-03-23 00:00:00 1.5894 1.5894
15 2023-03-22 00:00:00 1.5896 1.5896
16 2023-03-21 00:00:00 1.5894 1.5894
17 2023-03-20 00:00:00 1.5892 1.5892
18 2023-03-17 00:00:00 1.5887 1.5887
19 2023-03-16 00:00:00 1.5887 1.5887
20 2023-03-15 00:00:00 1.5891 1.5891

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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