易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(001217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7720

累计净值:3.0900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易基新收益C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.7720 3.0900
2 2023-11-28 00:00:00 2.7870 3.1050
3 2023-11-27 00:00:00 2.7760 3.0940
4 2023-11-24 00:00:00 2.7870 3.1050
5 2023-11-23 00:00:00 2.8010 3.1190
6 2023-11-22 00:00:00 2.7790 3.0970
7 2023-11-21 00:00:00 2.8100 3.1280
8 2023-11-20 00:00:00 2.8110 3.1290
9 2023-11-17 00:00:00 2.8050 3.1230
10 2023-11-16 00:00:00 2.7970 3.1150
11 2023-11-15 00:00:00 2.8230 3.1410
12 2023-11-14 00:00:00 2.8100 3.1280
13 2023-11-13 00:00:00 2.8190 3.1370
14 2023-11-10 00:00:00 2.8140 3.1320
15 2023-11-09 00:00:00 2.8220 3.1400
16 2023-11-08 00:00:00 2.8270 3.1450
17 2023-11-07 00:00:00 2.8270 3.1450
18 2023-11-06 00:00:00 2.8460 3.1640
19 2023-11-03 00:00:00 2.8030 3.1210
20 2023-11-02 00:00:00 2.7840 3.1020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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