国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5716

累计净值:0.5716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

国寿中证500联接累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5716 0.5716
2 2023-11-28 00:00:00 0.5753 0.5753
3 2023-11-27 00:00:00 0.5729 0.5729
4 2023-11-24 00:00:00 0.5733 0.5733
5 2023-11-23 00:00:00 0.5784 0.5784
6 2023-11-22 00:00:00 0.5736 0.5736
7 2023-11-21 00:00:00 0.5802 0.5802
8 2023-11-20 00:00:00 0.5821 0.5821
9 2023-11-17 00:00:00 0.5793 0.5793
10 2023-11-16 00:00:00 0.5772 0.5772
11 2023-11-15 00:00:00 0.5826 0.5826
12 2023-11-14 00:00:00 0.5793 0.5793
13 2023-11-13 00:00:00 0.5769 0.5769
14 2023-11-10 00:00:00 0.5738 0.5738
15 2023-11-09 00:00:00 0.5756 0.5756
16 2023-11-08 00:00:00 0.5771 0.5771
17 2023-11-07 00:00:00 0.5775 0.5775
18 2023-11-06 00:00:00 0.5769 0.5769
19 2023-11-03 00:00:00 0.5678 0.5678
20 2023-11-02 00:00:00 0.5628 0.5628

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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