中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(001261)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4620

累计净值:1.4620 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:寇文红,陈荔,汤祺 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融新机遇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.4620 1.4620
2 2021-10-15 1.4550 1.4550
3 2021-10-14 1.4090 1.4090
4 2021-10-13 1.3990 1.3990
5 2021-10-12 1.3690 1.3690
6 2021-10-11 1.4090 1.4090
7 2021-10-08 1.4280 1.4280
8 2021-09-30 1.4600 1.4600
9 2021-09-29 1.4200 1.4200
10 2021-09-28 1.4560 1.4560
11 2021-09-27 1.4510 1.4510
12 2021-09-24 1.4840 1.4840
13 2021-09-23 1.4970 1.4970
14 2021-09-22 1.4910 1.4910
15 2021-09-17 1.4840 1.4840
16 2021-09-16 1.4920 1.4920
17 2021-09-15 1.5690 1.5690
18 2021-09-14 1.5590 1.5590
19 2021-09-13 1.5530 1.5530
20 2021-09-10 1.6080 1.6080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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