国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(001261)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6560

累计净值:0.6560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:寇文红,朱晓明 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.613亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

国联新机遇混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6560 0.6560
2 2023-11-28 00:00:00 0.6660 0.6660
3 2023-11-27 00:00:00 0.6550 0.6550
4 2023-11-24 00:00:00 0.6560 0.6560
5 2023-11-23 00:00:00 0.6660 0.6660
6 2023-11-22 00:00:00 0.6600 0.6600
7 2023-11-21 00:00:00 0.6740 0.6740
8 2023-11-20 00:00:00 0.6810 0.6810
9 2023-11-17 00:00:00 0.6790 0.6790
10 2023-11-16 00:00:00 0.6760 0.6760
11 2023-11-15 00:00:00 0.6980 0.6980
12 2023-11-14 00:00:00 0.6860 0.6860
13 2023-11-13 00:00:00 0.6890 0.6890
14 2023-11-10 00:00:00 0.6870 0.6870
15 2023-11-09 00:00:00 0.6980 0.6980
16 2023-11-08 00:00:00 0.6880 0.6880
17 2023-11-07 00:00:00 0.6910 0.6910
18 2023-11-06 00:00:00 0.6880 0.6880
19 2023-11-03 00:00:00 0.6700 0.6700
20 2023-11-02 00:00:00 0.6610 0.6610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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