易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3690

累计净值:1.5090 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.040亿份(2021-07-20) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新鑫I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.3690 1.5090
2 2021-07-29 1.3670 1.5070
3 2021-07-28 1.3640 1.5040
4 2021-07-27 1.3650 1.5050
5 2021-07-26 1.3710 1.5110
6 2021-07-23 1.3750 1.5150
7 2021-07-22 1.3750 1.5150
8 2021-07-21 1.3720 1.5120
9 2021-07-20 1.3710 1.5110
10 2021-07-19 1.3700 1.5100
11 2021-07-16 1.3710 1.5110
12 2021-07-15 1.3710 1.5110
13 2021-07-14 1.3690 1.5090
14 2021-07-13 1.3700 1.5100
15 2021-07-12 1.3680 1.5080
16 2021-07-09 1.3680 1.5080
17 2021-07-08 1.3670 1.5070
18 2021-07-07 1.3680 1.5080
19 2021-07-06 1.3660 1.5060
20 2021-07-05 1.3640 1.5040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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