易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3460

累计净值:1.5390 净值更新日期:2021-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.040亿份(2021-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新鑫I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-28 1.3460 1.5390
2 2021-09-27 1.3440 1.5370
3 2021-09-24 1.3440 1.5370
4 2021-09-23 1.3460 1.5390
5 2021-09-22 1.3460 1.5390
6 2021-09-17 1.3430 1.5360
7 2021-09-16 1.3420 1.5350
8 2021-09-15 1.3460 1.5390
9 2021-09-14 1.3460 1.5390
10 2021-09-13 1.3490 1.5420
11 2021-09-10 1.4010 1.5410
12 2021-09-09 1.4010 1.5410
13 2021-09-08 1.3990 1.5390
14 2021-09-07 1.4010 1.5410
15 2021-09-06 1.3970 1.5370
16 2021-09-03 1.3930 1.5330
17 2021-09-02 1.3970 1.5370
18 2021-09-01 1.3930 1.5330
19 2021-08-31 1.3920 1.5320
20 2021-08-30 1.3900 1.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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