易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3992

累计净值:1.5922 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新鑫I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3992 1.5922
2 2023-11-28 00:00:00 1.3998 1.5928
3 2023-11-27 00:00:00 1.3993 1.5923
4 2023-11-24 00:00:00 1.4010 1.5940
5 2023-11-23 00:00:00 1.4014 1.5944
6 2023-11-22 00:00:00 1.4012 1.5942
7 2023-11-21 00:00:00 1.4029 1.5959
8 2023-11-20 00:00:00 1.4022 1.5952
9 2023-11-17 00:00:00 1.4012 1.5942
10 2023-11-16 00:00:00 1.4011 1.5941
11 2023-11-15 00:00:00 1.4011 1.5941
12 2023-11-14 00:00:00 1.3997 1.5927
13 2023-11-13 00:00:00 1.3996 1.5926
14 2023-11-10 00:00:00 1.3997 1.5927
15 2023-11-09 00:00:00 1.4004 1.5934
16 2023-11-08 00:00:00 1.3993 1.5923
17 2023-11-07 00:00:00 1.3998 1.5928
18 2023-11-06 00:00:00 1.3997 1.5927
19 2023-11-03 00:00:00 1.3994 1.5924
20 2023-11-02 00:00:00 1.3985 1.5915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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