易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3590

累计净值:1.4990 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.813亿份(2021-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新鑫I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.3590 1.4990
2 2021-06-16 1.3590 1.4990
3 2021-06-15 1.3600 1.5000
4 2021-06-11 1.3610 1.5010
5 2021-06-10 1.3600 1.5000
6 2021-06-09 1.3570 1.4970
7 2021-06-08 1.3570 1.4970
8 2021-06-07 1.3580 1.4980
9 2021-06-04 1.3580 1.4980
10 2021-06-03 1.3580 1.4980
11 2021-06-02 1.3590 1.4990
12 2021-06-01 1.3590 1.4990
13 2021-05-31 1.3590 1.4990
14 2021-05-28 1.3600 1.5000
15 2021-05-27 1.3600 1.5000
16 2021-05-26 1.3590 1.4990
17 2021-05-25 1.3580 1.4980
18 2021-05-24 1.3540 1.4940
19 2021-05-21 1.3530 1.4930
20 2021-05-20 1.3530 1.4930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034