建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001304)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.2378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁蓓,江源,徐文琪 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.328亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 6%/年

累计净值走势图

建信鑫安回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0178 1.2378
2 2023-11-28 00:00:00 1.0226 1.2426
3 2023-11-27 00:00:00 1.0195 1.2395
4 2023-11-24 00:00:00 1.0198 1.2398
5 2023-11-23 00:00:00 1.0288 1.2488
6 2023-11-22 00:00:00 1.0239 1.2439
7 2023-11-21 00:00:00 1.0338 1.2538
8 2023-11-20 00:00:00 1.0377 1.2577
9 2023-11-17 00:00:00 1.0355 1.2555
10 2023-11-16 00:00:00 1.0323 1.2523
11 2023-11-15 00:00:00 1.0399 1.2599
12 2023-11-14 00:00:00 1.0383 1.2583
13 2023-11-13 00:00:00 1.0332 1.2532
14 2023-11-10 00:00:00 1.0300 1.2500
15 2023-11-09 00:00:00 1.0326 1.2526
16 2023-11-08 00:00:00 1.0333 1.2533
17 2023-11-07 00:00:00 1.0293 1.2493
18 2023-11-06 00:00:00 1.0273 1.2473
19 2023-11-03 00:00:00 1.0147 1.2347
20 2023-11-02 00:00:00 1.0050 1.2250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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