广发聚泰混合型证券投资基金C类(001356)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2418

累计净值:1.3484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-08

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

广发聚泰C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2418 1.3484
2 2023-11-28 00:00:00 1.2418 1.3484
3 2023-11-27 00:00:00 1.2418 1.3484
4 2023-11-24 00:00:00 1.2420 1.3486
5 2023-11-23 00:00:00 1.2421 1.3487
6 2023-11-22 00:00:00 1.2429 1.3495
7 2023-11-21 00:00:00 1.2434 1.3500
8 2023-11-20 00:00:00 1.2434 1.3500
9 2023-11-17 00:00:00 1.2430 1.3496
10 2023-11-16 00:00:00 1.2425 1.3491
11 2023-11-15 00:00:00 1.2420 1.3486
12 2023-11-14 00:00:00 1.2415 1.3481
13 2023-11-13 00:00:00 1.2415 1.3481
14 2023-11-10 00:00:00 1.2409 1.3475
15 2023-11-09 00:00:00 1.2407 1.3473
16 2023-11-08 00:00:00 1.2403 1.3469
17 2023-11-07 00:00:00 1.2401 1.3467
18 2023-11-06 00:00:00 1.2403 1.3469
19 2023-11-03 00:00:00 1.2393 1.3459
20 2023-11-02 00:00:00 1.2389 1.3455

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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